Financieren van de ontwikkeling van een portefeuille van zonne-energie en waterkracht.
Het Uluwatu-project, ontwikkeld door de ELEMENTS-groep, bestaat uit een portefeuille van 11 zonne-energieprojecten en 1 waterkrachtproject, gelegen in Frankrijk.
Deze portefeuille draagt bij aan de energietransitie en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen in het gebied.
De ELEMENTS-groep streeft ernaar om een eerste tranche van 2.500.000 € te verzamelen en richt zich op een totaalbedrag van 5.000.000 €.
De opgebrachte fondsen zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van de portefeuille van projecten. Enerfip heeft voor zijn investeerders een eerste hypotheek op de uitgevende maatschappij van de effecten verkregen.
Aandeelhouderschap
De ELEMENTS-groep heeft in november 2023 een fondsverzameling van 50 miljoen euro gerealiseerd bij een pool van investeerders, waaronder Enerfip, via zijn fonds Enerfip For The Planet. Deze operatie vertegenwoordigt de grootste fondsverzameling van Occitanië voor het jaar 2023.
De aanbieding
12 projecten in Frankrijk
Doel
ELEMENTS via haar projectmaatschappij ELEMENTS CROISSANCE EUROPE wil eenvoudige obligaties uitgeven voor een totaalbedrag van 5.000.000 €. Deze collecte is de eerste tranche van in totaal twee vergelijkbare collectes.
Uiteindelijk zal elk project worden gedragen door een afzonderlijke projectmaatschappij
Gebruik van de fondsen
De opgebrachte middelen zullen dienen om een portefeuille van 12 projecten te financieren, waarvan 11 zonnecentrales en 1 waterkrachtcentrale. Om de gelijktijdige ontwikkeling van veel projecten te waarborgen, steunt ELEMENTS op financiële oplossingen zoals burgerparticipatie. Deze collecte heeft als doel de kosten te dekken die verbonden zijn aan de ontwikkelingsfasen, inclusief impactstudies, bodem- en productieanalyses, evenals de salarissen van de technische teams.
Terugbetaling
De terugbetaling van het kapitaal en de rente zal voornamelijk en prioritair worden verzekerd door de verkoopstroom van de projecten, maar ook door de bijdrage van de moedermaatschappij ELEMENTS aan haar dochteronderneming ELEMENTS CROISSANCE EUROPE. Opmerkelijk is dat de terugbetaling van de rente semestriële zal zijn.
Garantie
Enerfip heeft voor haar investeerders een eerste rang hypotheek op een rekening met effecten verkregen die betrekking hebben op alle aandelen en stemrechten van ELEMENTS CROISSANCE EUROPE. Na toepassing van een succespercentage dat specifiek is voor elk van de projecten, is de door ECE ontwikkelde en bezitene portefeuille gewardeerd op 11,199 miljoen euro. Naarmate de ontwikkeling van de projecten vordert, zal deze waardering evolueren. In het kader van de hypotheek is een LTV (Loan To Value) van minder dan 50% overeengekomen, wat betekent dat Enerfip bereid is om tot 50% van de waarde van de portefeuille te leveren. Met een obligatielening van 5 miljoen euro en een waardering van 11,199 miljoen euro, bedraagt het LTV-verhouding 44,64%. In geval van verstoringen in de ontwikkeling van een project, zal ELEMENTS de daling van de LTV-verhouding compenseren door het toevoegen van een project met vergelijkbare kenmerken.
Specifications
Investment phases
- Investering open voor iedereen
Einde collectie
De deadline voor fondsenwerving kan worden verlengd op verzoek van de projectpromotor.
Het rendement op je investering wordt berekend vanaf de datum waarop de inschrijvingscertificaten worden gegenereerd, d.w.z. zodra alle fondsen zijn ontvangen en de juridische documentatie is ondertekend door de projecteigenaar.
Resources
Simulator
Investeringssimulatie
Uluwatu T2 OAT - Obligation 8,25%/jaar over 3,6 jaren - PEA-PME
Simulatie - Tarief: 8,25% / jaar op 3,6 ans
Initiële investering :
€ 1.000
Aflossingen en rente :
€ 1.297
In 8 termijnen
| Datum | Interesses* | Kapitaal | Bedrag |
| 30-04-2026 | € 41,25 | € 0 | € 41,25 |
| 30-10-2026 | € 41,25 | € 0 | € 41,25 |
| 30-04-2027 | € 41,25 | € 0 | € 41,25 |
| 30-10-2027 | € 41,25 | € 0 | € 41,25 |
| 30-04-2028 | € 41,25 | € 0 | € 41,25 |
| 30-10-2028 | € 41,25 | € 0 | € 41,25 |
| 30-04-2029 | € 41,25 | € 0 | € 41,25 |
| 30-05-2029 | € 8,25 | € 1.000 | € 1.008,25 |
| Totaal | € 297 | € 1.000 | € 1.297 |
*Brutorente vóór belastingen, alle kosten inbegrepen (zie belasting) De gepresenteerde resultaten zijn geen voorspelling van de toekomstige prestaties van je beleggingen. Het enige doel is om de mechanismen van je belegging gedurende de beleggingsperiode te illustreren. De prestaties van je belegging kunnen afwijken van de getoonde resultaten, zowel naar boven als naar beneden. | |||
Het project
Voor zijn nieuwe project, Uluwatu, maakt ELEMENTS gebruik van crowdfunding om de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Frankrijk te ondersteunen. Met een doel van 5 miljoen euro, zal deze fondsenwerving het mogelijk maken om een portefeuille van 12 projecten te financieren, waarvan 11 zonne-energie en 1 waterkracht, voor een totale capaciteit van 169 MW.
Lijst van projecten in ontwikkeling
De opgehaalde kapitaal zal worden toegewezen aan de ontwikkeling van de projecten tot het stadium “klaar voor bouw”, waardoor bijgedragen wordt aan de groei van de productie van groene elektriciteit in het land. De financiering bestaat uit eenvoudige obligaties van 4 jaar, met een jaarlijks rentepercentage van 8,25%. Investeerders genieten van een garantie in de vorm van een eerste hypotheek op alle aandelen van ELEMENTS Groei Europa, de dochteronderneming die verantwoordelijk is voor de projecten.
Lijst van projecten en ontwikkelingsplanning
Met deze operatie bevestigt ELEMENTS zijn toewijding aan de energietransitie, steunend op zijn expertise en strategische visie om hernieuwbare energie een belangrijke schakel te maken in de energiemix van de toekomst.
De projecteigenaars
ELEMENTS
ELEMENTS is een producent van hernieuwbare energie opgericht in 2016, gespecialiseerd in de ontwikkeling, constructie en exploitatie van wind-, zonne- en waterkrachtcentrales. Het bedrijf heeft als missie de energietransitie te versnellen door het leveren van decarboniseerde elektriciteit uit projecten die respectvol zijn voor de gebieden, hun inwoners en de lokale biodiversiteit.
Gevestigd in Montpellier, ELEMENTS telt ongeveer 120 medewerkers verdeeld over vier kantoren in Frankrijk (het hoofdkantoor in Montpellier, Parijs, Lyon en Bordeaux) en twee in Finland (Helsinki en Vaasa). Het bedrijf ontwikkelt zijn expertise over de gehele waardeketen van hernieuwbare energieprojecten en heeft zijn aanwezigheid internationaal uitgebreid, met name in Finland, Italië, Roemenië, Jamaica en de Caraïben.
Onze analyse
Risk overview
Bouwrisico's
Risico op vertragingen in de bouw of zelfs het niet voltooien van het werk
Mitigation methods
Tandis qu’Eléments possède une expérience de plus de 10 ans dans le développement de projets photovoltaïque classiques, le co-développement des projets flottants avec la société Laketricity vient sécuriser cette étape pour amener les projets à leur stade RTB. Éléments possède également les ressources et connaissances nécessaires au développement de projets hydro-électriques avec la livraison dès la fin d’année 2025 de la centrale Arrondine Aval en Savoie.
Tegenpartijrisico
Risico van wanbetaling door de tegenpartij die de inkomsten van het project in gevaar zou brengen
Mitigation methods
Éléments prévoit dans les prochaines années des financements supplémentaires à hauteur de 10 millions d’euros pour couvrir les dépenses de développement des projets. Les flux générés par les diverses sociétés de projets du sponsor son envisagés pour le paiement des intérêts et remboursement de la dette obligataire en 2029. Dans le cas où la société ne parviendrait pas à satisfaire les échéances de ses dettes, Enerfip dispose d’un nantissement de 100 % des titres de la société Eléments Croissance Europe, société détenant les 12 projets du portefeuille financé, valorisé à près de 11,2 millions d’euros une fois les probabilités de succès appliqués (moyenne de 58% sur le portefeuille).
Risico's van regelgeving
Risico op wijzigingen in de regelgeving die van toepassing is op de sector, met inbegrip van verlaging van subsidies of nieuwe belastingen met een aanzienlijk effect op de projectinkomsten
Mitigation methods
La documentation foncière du portefeuille est sécurisée à 100% tandis que la partie dépôt de permis vient d’être entamée pour certains des projets ayant déjà obtenus les conclusions des études environnementales, à ce jour complétées à 35%. En parallèle de ce portefeuille de projet, la société développe d’autres projets photovoltaïques dont plusieurs en Italie mais aussi un projet éolien sur le territoire français.
Investeren in dit equity crowdfunding project brengt risico’s met zich mee, waaronder het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van het geïnvesteerde kapitaal. Je investering wordt niet gedekt door de depositogarantiestelsels die zijn ingesteld in overeenstemming met richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0049). Je belegging valt ook niet onder de beleggerscompensatiestelsels ingesteld in overeenstemming met Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad. Rendement op je investering is niet gegarandeerd. Dit is geen spaarproduct en we adviseren je om niet meer dan 10% van je nettovermogen te beleggen in crowdfundingprojecten. Het is mogelijk dat je de beleggingsinstrumenten niet kunt verkopen wanneer je wilt. Als je ze wel kunt verkopen, kun je nog steeds verlies lijden.
